ДФ Комодити Стратеджи

 

  • Инвестиции предимно в акции и борсово търгувани фондове на основните пазари в Европа, САЩ и Азия

  • Финансови инструменти с потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби

  • Стремеж към висока доходност при умерено до високо ниво на риск

Доходност и нетна стойност на активите
Доходност от началото на годинатаДоходност от дата на пуб. предлаганеДоходност за последните 12 месецаСтандартно отклонениеНетна стойност на активитеНетна стойност на дялБрой дялове
5.84%-1.47%12.56%9.14%460457.0382.02865613.3720
Стратегия и цели

Основна цел на Фонда е реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в борсово търгувани фондове и акции, търгувани на основните фондови пазари в Европа, САЩ и Азия.

За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания.

Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.

Профил на инвеститора
Фондът е подходящ за инвеститори с инвестиционен хоризонт минимум 3 години, които търсят висока доходност и реализиране на капиталови печалби от направените инвестиции, както и са готови да поемат умерени до високи нива на риск.
Инвестиционни ограничения
Видове инструменти (активи)Относителен дял в размера на общите активи на фонда
1Акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти (ETFs, ETNs и ETCs) по чл.11, ал.3 и 4 от Наредба №44До 90%
2Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;До 75 %
3Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен;До 75 %
4Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата на договорния фонд;До 75 %
5Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по чл. 38, ал. 1, т.1-3 от ЗДКИСДПКИДо 15 %
6Дялове (акции) на други колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИДо 10%
7Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в правилата на договорния фонд;До 10%
8Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазарДо 10%
9Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИДо 10%
10Влогове в кредитни институции, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.Не по малко от 2%
Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане
Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическume лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, koumo са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Няма разходи и такси за емитиране и обратно изкупуване на дялове.

При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим Комодити Стратеджи” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на съответната сума по банковата сметка, посочена от инвеститора. Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дяловете на договорния фонд.

Депозитар

Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7

Издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда, съгласно Правилата на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента. За реда и начините за сключване на договорите се прилагат съответно чл. 58 и следващите от Наредба № 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г. ) (Наредба № 38). Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:

  • Подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща законоустановените реквизити, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Поръчка за покупка на дялове може да се получи на гишетата.
  • Превеждат по банков път сумата срещу записаните дялове в специалната доларова сметка IBAN № BG04UNCR70001520089132 или левова сметка: IBAN № BG19UNCR70001520080229, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открити в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.

В случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.

Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.

Допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров” No 117, тел. +359 2 903 56 60, лице за контакт: Васил Николаев Вълков.

Инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания на управляващото дружество във връзка с управлението на портфейла на фонда са:

  • Инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД;