ДФ Тексим Консервативен Фонд

Запазване на стойността на активите на фонда
Финансови инструменти с потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби
Стремеж към допълнителна доходност при ниско до умерено ниво на риск

Доходност и нетна стойност на активите

Доходност от началото на годината	Доходност от дата на пуб. предлагане	Доходност за последните 12 месеца	Стандартно отклонение	Нетна стойност на активите	Нетна стойност на дял	Брой дялове
1.42%	-1.78%	1.00%	1.32%	526901.14	72.5458	7263.0098

Стратегия и цели

Инвестиционната цел на Договорния Фонд е да запазва стойността на активите на фонда и реализира допълнителна доходност, основана предимно на капиталови печалби и лихвен доход при зададено ниско до умерено ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби.

Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Консервативен Фонд” не разпределя доход между притежателите на дялове. Реализираните доходи и печалба от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите в интерес на притежателите на дялове.

Профил на инвеститора

Инвестицията в дялове на Фонда е предназначена за инвеститори, които биха искали да инвестират средства в диверсифициран продукт, който предлага запазване на стойността на инвестицията им, осигурен от инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, при поемането на ниско до умерено ниво на риск.

Инвестиционни ограничения

Инвестиционни ограничения
1	Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;	До 90%
2	Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;	До 90 %
3	Прехвърляеми дългови прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд;	До 90 %
4	Наскоро издадени прехвърляеми дългови ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд;	До 10 %
5	Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз;	До 100 %
6	Инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на условията, определени в чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗДКИСДПКИ;	До 90 %

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Няма разходи за емитиране и обратно изкупуване на дялове.

При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим Консервативен Фонд” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на съответната сума по банковата сметка, посочена от инвеститора. Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дяловете на договорния фонд.

Депозитар

Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7

Издаване (продажба) и обратно изкупувне на дялове

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда, съгласно Правилата на ДФ „Тексим Консервативен Фонд.,, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента. За реда и начините за сключване на договорите се прилагат съответно чл. 58 и следващите от Наредба No 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба No 38).

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество.

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров, No 117, kamo за целта извършват следните действия:

Подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща законоустановените реквизити, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Поръчка за покупка на дялове може да се получи на гишетата.
Превеждат по банков път сумата срещу записаните дялове в специалната левова сметка IBAN № BG34UNCR96601040588908, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открита в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.

В случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.

Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.

Допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров” No 117, тел. +359 2 903 56 60, лице за контакт: Васил Николаев Вълков.

Инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания на управляващото дружество във връзка с управлението на портфейла на фонда са:

Инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД;