| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 41,915,814.72 лв. | 515,644.82 лв. | 578,962.01 лв. | 416,752.27 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 70.7358 лв. | 70.9960 лв. | 59.5620 лв. | 74.2428 щ.д. |
| Брой дялове: | 592,568.5672 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 70.7358 лв. | 70.9960 лв. | 59.5620 лв. | 74.2428 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 70.7358 лв. | 70.9960 лв. | 59.5620 лв. | 74.2428 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 01.06.2023 г. | * Цените са валидни за 01.06.2023 г. | * Цените са валидни за 01.06.2023 г. | * Цените са валидни за 01.06.2023 г. |