| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 41,626,036.91 лв. | 520,123.84 лв. | 565,915.84 лв. | 461,446.78 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 70.2468 лв. | 71.6127 лв. | 58.2199 лв. | 82.2049 щ.д. |
| Брой дялове: | 592,568.5672 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 70.2468 лв. | 71.6127 лв. | 58.2199 лв. | 82.2049 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 70.2468 лв. | 71.6127 лв. | 58.2199 лв. | 82.2049 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 26.01.2023 г. | * Цените са валидни за 26.01.2023 г. | * Цените са валидни за 26.01.2023 г. | * Цените са валидни за 26.01.2023 г. |