| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 40,993,892.27 лв. | 528,132.00 лв. | 560,742.09 лв. | 425,411.81 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 69.1800 лв. | 72.7153 лв. | 57.6876 лв. | 75.7854 щ.д. |
| Брой дялове: | 592,568.5672 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 69.1800 лв. | 72.7153 лв. | 57.6876 лв. | 75.7854 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 69.1800 лв. | 72.7153 лв. | 57.6876 лв. | 75.7854 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 04.08.2022 г. | * Цените са валидни за 04.08.2022 г. | * Цените са валидни за 04.08.2022 г. | * Цените са валидни за 04.08.2022 г. |