| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 40,666,157.29 лв. | 526,875.69 лв. | 559,298.97 лв. | 400,554.87 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 68.6269 лв. | 72.5423 лв. | 57.5392 лв. | 71.3573 щ.д. |
| Брой дялове: | 592,568.5672 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 68.6269 лв. | 72.5423 лв. | 57.5392 лв. | 71.3573 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 68.6269 лв. | 72.5423 лв. | 57.5392 лв. | 71.3573 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 27.09.2022 г. | * Цените са валидни за 27.09.2022 г. | * Цените са валидни за 27.09.2022 г. | * Цените са валидни за 27.09.2022 г. |