Уведомление за временно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове на управляваните ДФ
Уважаеми клиенти,
С настоящото ви уведомяваме, че на свое заседание от 16.12.2025 г. Съветът на Директорите на УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на организираните и управлявани договорни фондове: ДФ „Тексим Балкани“, ДФ „Тексим България“, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“ и ДФ „Тексим Консервативен Фонд“ считано от 19.12.2025 г. до 04.01.2026 г.
Поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове, подадени на 18.12.2025 г., ще бъдат изпълнени по емисионна стойност, съответно цена за обратно изкупуване за 18.12.2025 г., изчислени и обявени на 19.12.2025 г.
На 30.12.2025 г. ще бъде изчислена и обявена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване въз основа на активите на съответния фонд към 29.12.2025 г., съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44, по която няма да се изпълняват поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове.
Продажбата и обратното изкупуване на дялове ще бъде възобновена, считано от 05.01.2026 г. Поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове, подадени на 05.01.2026 г. и 06.01.2026 г., ще бъдат изпълнени по емисионна стойност, съответно цена за обратно изкупуване, изчислени и обявени на 07.01.2026 г.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето в съответствие с § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) и Решение № 808 от 19.11.2025 г. на Министерски съвет за еднократно обявяване на неприсъствени дни (ДВ, бр. 99 от 21.11.2025 г.).
Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД
16.12.2025 г.
