| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 40,114,910.73 лв. | 535,283.19 лв. | 562,526.84 лв. | 437,291.03 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 67.6967 лв. | 73.6999 лв. | 57.8712 лв. | 77.9017 щ.д. |
| Брой дялове: | 592,568.5672 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 67.6967 лв. | 73.6999 лв. | 57.8712 лв. | 77.9017 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 67.6967 лв. | 73.6999 лв. | 57.8712 лв. | 77.9017 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 02.12.2021 г. | * Цените са валидни за 02.12.2021 г. | * Цените са валидни за 02.12.2021 г. | * Цените са валидни за 02.12.2021 г. |