| ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите: | 40,124,233.46 лв. | 539,681.13 лв. | 570,168.09 лв. | 450,512.98 щ.д. |
| Нетна стойност на активите за дял: | 67.6213 лв. | 74.3054 лв. | 58.6573 лв. | 80.2571 щ.д. |
| Брой дялове: | 593,366.3831 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
| Цена на обратно изкупуване: | 67.6213 лв. | 74.3054 лв. | 58.6573 лв. | 80.2571 щ.д. |
| Цена на емитиране: | 67.6213 лв. | 74.3054 лв. | 58.6573 лв. | 80.2571 щ.д. |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
| * Цените са валидни за 17.06.2021 г. | * Цените са валидни за 17.06.2021 г. | * Цените са валидни за 17.06.2021 г. | * Цените са валидни за 17.06.2021 г. |