ДФ „Тексим България”* | ДФ „Тексим Консервативен Фонд”* | ДФ „Тексим Балкани” * | ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”* | |
---|---|---|---|---|
Нетна стойност на активите: | 39,313,618.30 лв. | 541,365.66 лв. | 549,551.41 лв. | 448,537.00 щ.д. |
Нетна стойност на активите за дял: | 66.4204 лв. | 74.5374 лв. | 56.5364 лв. | 79.9051 щ.д. |
Брой дялове: | 591,890.9328 | 7,263.0098 | 9,720.3182 | 5,613.3720 |
Цена на обратно изкупуване: | 66.4204 лв. | 74.5374 лв. | 56.5364 лв. | 79.9051 щ.д. |
Цена на емитиране: | 66.4204 лв. | 74.5374 лв. | 56.5364 лв. | 79.9051 щ.д. |
0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 лв. | 0.0000 щ.д. | |
* Цените са валидни за 08.04.2021 г. | * Цените са валидни за 08.04.2021 г. | * Цените са валидни за 08.04.2021 г. | * Цените са валидни за 08.04.2021 г. |